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白酒B净值下跌2.31% 请保持关注

2018-01-22 09:34  中国酒业新闻  佳酿网  字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

01月22日讯 今日招商中证白酒B下跌1.27%,成交1150.66万元。截至目前场内价格为1.555元, 当前本基金场外净值为1.4400元,环比上个交易日下跌2.31%,溢价率为7.99%,价格杠杆为1.530,净值杠杆为1.714,当前母基金净值为1.2220,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌47.98%,上折需母基金涨24.46%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.50%,近3个月本基金净值上涨24.46%,近6月本基金净值上涨86.64%,近1年本基金净值上涨184.11%,成立以来本基金累计净值为2.3930元,同期跟踪指数的涨幅为-1.55%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

    关键词:白酒股 白酒板块  来源:金融界  
    (责任编辑:李磊)
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